兴全兴益债券A(015464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 10.07% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 10.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.92亿 | 85.32% |
| (其中) 债券 | 11.92亿 | 85.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,812.65万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 2,625.05万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,117.67万 | 5.81% |
| 金融业 | 1,612.22万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 425.95万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 402.54万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386.48万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.91万 | 0.17% |
| 采矿业 | 165.71万 | 0.12% |
| 房地产业 | 122.16万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 774.05万 | 0.55% |
| 医疗保健 | 411.35万 | 0.29% |
| 能源 | 375.78万 | 0.27% |
| 通信服务 | 354.87万 | 0.25% |
| 房地产 | 327.64万 | 0.23% |
| 信息技术 | 196.82万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 148.83万 | 0.11% |
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