兴全兴益债券A(015464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 10.22% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 10.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.26亿 | 87.60% |
| (其中) 债券 | 35.26亿 | 87.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,319.55万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,465.43万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 7.41% |
| 金融业 | 2,914.66万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 1,118.98万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900.30万 | 0.22% |
| 采矿业 | 883.62万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 758.27万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 486.95万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.18万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.60万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,740.72万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 814.94万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 522.37万 | 0.13% |
| 房地产 | 386.94万 | 0.10% |
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