兴证全球兴益债券A(015464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,603.67万 | 11.57% |
| (其中) 股票 | 5,603.67万 | 11.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.13亿 | 85.26% |
| (其中) 债券 | 4.13亿 | 85.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,385.21万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 154.51万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,934.91万 | 3.99% |
| 采矿业 | 530.96万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 274.20万 | 0.57% |
| 金融业 | 224.27万 | 0.46% |
| 房地产业 | 164.98万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 54.25万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 560.05万 | 1.16% |
| 非日常生活消费品 | 531.54万 | 1.10% |
| 信息技术 | 485.58万 | 1.00% |
| 金融 | 368.64万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 307.66万 | 0.63% |
| 能源 | 166.64万 | 0.34% |
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