兴全兴益债券A(015464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,448.43万 | 11.37% |
| (其中) 股票 | 5,448.43万 | 11.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.05亿 | 84.62% |
| (其中) 债券 | 4.05亿 | 84.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 2.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 601.54万 | 1.26% |
| 5 | 其他资产 | 317.83万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,454.01万 | 5.12% |
| 采矿业 | 335.12万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 250.73万 | 0.52% |
| 房地产业 | 128.04万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 123.69万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.86万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 550.54万 | 1.15% |
| 医疗保健 | 429.10万 | 0.90% |
| 信息技术 | 298.66万 | 0.62% |
| 金融 | 273.50万 | 0.57% |
| 非日常生活消费品 | 197.00万 | 0.41% |
| 能源 | 167.88万 | 0.35% |
| 房地产 | 150.31万 | 0.31% |
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