兴全兴益债券A
(015464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模2.93亿 (2025-12-31) 基金净值1.1307 (2026-02-04) 基金经理虞淼斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率16.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2009 / 7202)
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兴全兴益债券A(015464) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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