兴证全球兴益债券A(015464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 111.97万元 | 0.75% | 14.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 411.33万元 | 0.75% | 54.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 258.59万元 | 0.75% | 34.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,138.14万元 | 0.75% | 151.75万元 | 0.10% |