兴全兴益债券A(015464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 549.78万元 | 0.75% | 73.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 111.97万元 | 0.75% | 14.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 411.33万元 | 0.75% | 54.84万元 | 0.10% |