兴全兴益债券A (015464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理虞淼斯子文基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模33.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1416元 (2026-09-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2379 / 7475)
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兴全兴益债券A(015464) - 历史分红派息及拆分数据列表

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