兴全兴益债券A (015464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模2.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1307元 (2026-02-04) 基金经理虞淼斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率16.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2009 / 7202)
相关基金:	主从基金: 兴证全球兴益债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴全兴益债券A(015464) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。