农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.0495元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-07-01 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-06-30 | 1.0503元 | 1.1103元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.1102元 |
| 2026-06-25 | 1.0499元 | 1.1099元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-06-22 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2026-06-18 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.1090元 |
| 2026-06-15 | 1.0478元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.0478元 | 1.1078元 |
| 2026-06-11 | 1.0472元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.1086元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.1105元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.1100元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-05-25 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.0484元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.0471元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2026-05-06 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.0465元 | 1.1065元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.1060元 |