农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0605元 | 1.1205元 |
| 2026-08-27 | 1.0602元 | 1.1202元 |
| 2026-08-26 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.1216元 |
| 2026-08-24 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2026-08-21 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.0631元 | 1.1231元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-08-14 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.1226元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.0614元 | 1.1214元 |
| 2026-08-10 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2026-08-05 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.1188元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.1184元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.1172元 |
| 2026-07-29 | 1.0542元 | 1.1142元 |
| 2026-07-28 | 1.0546元 | 1.1146元 |
| 2026-07-27 | 1.0546元 | 1.1146元 |
| 2026-07-24 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.1133元 |
| 2026-07-22 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.1100元 |
| 2026-07-16 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2026-07-15 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2026-07-14 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-07-13 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.0495元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-07-01 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-06-30 | 1.0503元 | 1.1103元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.1102元 |
| 2026-06-25 | 1.0499元 | 1.1099元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-06-22 | 1.0494元 | 1.1094元 |