马逸钧农银汇理基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/11 年 | 75.55亿元 / 123.64亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 6 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率1.73% | |
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马逸钧 - 管理的基金
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) 022563.jj | 75.55亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.47% | 6.15% | 1.33% | 15.60% | 1.90% | 23.00% |
| 农银金耀3个月定开债券(015255) 015255.jj | 1.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-14 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.07% | 6.15% | 0.05% | -0.75% | 0.05% | -0.75% |
| 农银金鸿短债债券C 014281.jj | 16.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2022-05-30 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.75% | 6.15% | 2.32% | 5.15% | 9.48% | 21.98% |
| 农银金鸿短债债券 (014240) 014240.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-30 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.80% | 6.15% | 2.42% | 5.15% | 9.94% | 21.98% |
| 农银金润定开债券 (010233) 010233.jj | 26.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-12-30 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.33% | 6.15% | 3.44% | -0.03% | 15.93% | -0.14% |