农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.47万元 | 0.20% | 10.16万元 | 0.07% |
| 2026-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.07% |
| 2026-05-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 312.32万元 | 0.30% | 104.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 167.70万元 | 0.30% | 55.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 429.53万元 | 0.30% | 143.18万元 | 0.10% |