农银金耀3个月定开债券
(015255.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模8.69亿 (2025-12-31) 基金净值1.0496 (2026-02-12) 基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3458 / 7215)
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.12%--------------------0.30%
2025---0.44%0.10%0.64%0.010%0.25%-0.15%-0.16%-0.010%0.32%-0.02%0.09%0.61%
20240.64%0.68%0.14%0.41%0.37%0.50%0.45%-0.06%0.13%0.15%0.50%1.45%5.48%
2023-0.09%0.19%0.25%0.44%0.73%0.35%0.19%0.48%-0.26%0.02%0.12%0.72%3.17%
2022----------------------0.27%--