农银金耀3个月定开债券 (015255.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模8.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-02-12) 基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3455 / 7215)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-02

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-02	2024-07-02	0.02 元	7.87亿	1,574.82万元	1.94%	4.80%
2024-03-05	2024-03-05	0.03 元	26.88亿	8,064.73万元	2.86%	4.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。