农银金耀3个月定开债券 (015255.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧彭璧和基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模1.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2251 / 7525)
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-12	2026-03-12	0.01 元	8.31亿	830.84万元	0.95%	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	0.02 元	7.87亿	1,574.82万元	1.94%	4.80%
2024-03-05	2024-03-05	0.03 元	26.88亿	8,064.73万元	2.86%	4.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。