农银金耀3个月定开债券 (015255.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧彭璧和基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模1.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3434 / 7329)
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.04亿	99.89%
	(其中) 债券	2.04亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	22.50万	0.11%

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