农银金耀3个月定开债券 (015255.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧彭璧和基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模1.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2889 / 7450)
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.94亿	99.81%
	(其中) 债券	1.94亿	99.81%
2	银行存款及结算备付金	36.75万	0.19%

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