农银金耀3个月定开债券 (015255.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧彭璧和基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模1.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2889 / 7450)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-22	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第十三次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-20	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-25	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-25	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-25	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管协议等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-05-14	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金-招募说明书更新-2026年第1次 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-05-14	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-05-13	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-05-12	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-04-21	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-04-21	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束第十二次开放期并进入下一个运作周期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-04-08	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第十二次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-03-30	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-03-11	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2026年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2026-01-21	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-12-16	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第十一次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-10-27	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-09-12	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第十次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-08-28	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-07-18	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-06-27	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-06-27	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-06-12	关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-06-05	农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-04-21	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-03-28	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-02-14	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第八次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-01-21	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-11-14	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束第七次开放期并进入下一个运作周期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-10-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第七次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-10-24	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-08-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-07-25	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金开通转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-07-18	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-07-06	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-06-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-04-18	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-03-28	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-03-26	关于农银汇理金耀3个月定开债券型证券投资基金新增销售机构及开展费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-03-12	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第五次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-03-02	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2024-01-19	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-12-08	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2023-10-25	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2023-09-05	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第三次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2023-08-25	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2023-07-20	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2023-06-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2023-06-29	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2023-05-31	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第二次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2023-04-20	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2023-02-20	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2023-02-14	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2023-02-14	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2023-02-07	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购、赎回业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2022-11-10	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2022-11-08	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2022-11-04	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金在代销机构提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
62	2022-10-24	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
63	2022-10-24	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
64	2022-10-24	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
65	2022-10-24	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
66	2022-10-24	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论