农银金耀3个月定开债券(015255) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8.69亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.66亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.78亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.69亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.50亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.24亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.14亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.03亿 | 7.87亿元 | -- |