农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0478元 | 1.1078元 |
| 2026-06-11 | 1.0472元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.1086元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.1105元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.1100元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.1093元 |
| 2026-05-25 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.0484元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.0471元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2026-05-06 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.0465元 | 1.1065元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.1060元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.1054元 |
| 2026-04-24 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2026-04-22 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.1060元 |
| 2026-04-20 | 1.0459元 | 1.1059元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.1051元 |
| 2026-04-15 | 1.0448元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.0446元 | 1.1046元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2026-04-10 | 1.0442元 | 1.1042元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.1040元 |
| 2026-04-08 | 1.0443元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.1044元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.1042元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.1036元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.1034元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.1037元 |