农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0731元 | 1.1331元 |
| 2026-10-15 | 1.0713元 | 1.1313元 |
| 2026-10-14 | 1.0720元 | 1.1320元 |
| 2026-10-13 | 1.0706元 | 1.1306元 |
| 2026-10-12 | 1.0705元 | 1.1305元 |
| 2026-10-09 | 1.0677元 | 1.1277元 |
| 2026-10-08 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-09-30 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2026-09-29 | 1.0692元 | 1.1292元 |
| 2026-09-28 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2026-09-24 | 1.0679元 | 1.1279元 |
| 2026-09-23 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2026-09-22 | 1.0654元 | 1.1254元 |
| 2026-09-21 | 1.0644元 | 1.1244元 |
| 2026-09-18 | 1.0637元 | 1.1237元 |
| 2026-09-17 | 1.0626元 | 1.1226元 |
| 2026-09-16 | 1.0626元 | 1.1226元 |
| 2026-09-15 | 1.0623元 | 1.1223元 |
| 2026-09-14 | 1.0621元 | 1.1221元 |
| 2026-09-11 | 1.0621元 | 1.1221元 |
| 2026-09-10 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-09-09 | 1.0626元 | 1.1226元 |
| 2026-09-08 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-09-07 | 1.0625元 | 1.1225元 |
| 2026-09-04 | 1.0622元 | 1.1222元 |
| 2026-09-03 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2026-09-02 | 1.0609元 | 1.1209元 |
| 2026-09-01 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2026-08-31 | 1.0607元 | 1.1207元 |
| 2026-08-28 | 1.0605元 | 1.1205元 |
| 2026-08-27 | 1.0602元 | 1.1202元 |
| 2026-08-26 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.1216元 |
| 2026-08-24 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2026-08-21 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.0631元 | 1.1231元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-08-14 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.1226元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.0614元 | 1.1214元 |
| 2026-08-10 | 1.0624元 | 1.1224元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2026-08-05 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.1188元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.1184元 |