恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0740元 (2025-12-19) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5303 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券A |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.0803元 |
| 2025-12-17 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.0796元 |
| 2025-12-15 | 1.0668元 | 1.0768元 |
| 2025-12-12 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2025-12-10 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2025-12-03 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2025-12-02 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2025-12-01 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2025-11-28 | 1.0555元 | 1.0655元 |
| 2025-11-27 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2025-11-26 | 1.0552元 | 1.0652元 |
| 2025-11-25 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2025-11-24 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2025-11-20 | 1.0561元 | 1.0661元 |
| 2025-11-19 | 1.0561元 | 1.0661元 |
| 2025-11-18 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2025-11-17 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2025-11-14 | 1.0555元 | 1.0655元 |
| 2025-11-13 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2025-11-11 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2025-11-10 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2025-11-07 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2025-11-06 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2025-11-05 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2025-11-04 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2025-11-03 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2025-10-31 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2025-10-30 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2025-10-29 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2025-10-28 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2025-10-27 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2025-10-24 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2025-10-23 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2025-10-22 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2025-10-21 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2025-10-20 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2025-10-17 | 1.0481元 | 1.0581元 |
| 2025-10-16 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2025-10-15 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2025-10-14 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2025-10-13 | 1.0464元 | 1.0564元 |