恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4774 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券(014742) |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2026-04-30 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2026-04-24 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-04-23 | 1.0944元 | 1.1044元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.0938元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-04-14 | 1.0931元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.0911元 | 1.1011元 |
| 2026-04-08 | 1.0912元 | 1.1012元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.1001元 |
| 2026-04-03 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.0888元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0882元 | 1.0982元 |
| 2026-03-30 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-03-27 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0880元 | 1.0980元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-03-24 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-03-23 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-03-17 | 1.0871元 | 1.0971元 |
| 2026-03-16 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-03-13 | 1.0875元 | 1.0975元 |
| 2026-03-12 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-03-11 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-03-10 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-03-06 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-03-05 | 1.0869元 | 1.0969元 |
| 2026-03-04 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-03-03 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-03-02 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-02-27 | 1.0858元 | 1.0958元 |
| 2026-02-26 | 1.0857元 | 1.0957元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0959元 |
| 2026-02-24 | 1.0872元 | 1.0972元 |