恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4654 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券(014742) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1102元 |
| 2026-07-07 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2026-07-03 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-07-01 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2026-06-30 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-06-29 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.1010元 | 1.1110元 |
| 2026-06-25 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2026-06-24 | 1.1003元 | 1.1103元 |
| 2026-06-23 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-06-18 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-06-17 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-06-15 | 1.1003元 | 1.1103元 |
| 2026-06-12 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2026-06-11 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2026-06-10 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2026-06-09 | 1.1001元 | 1.1101元 |
| 2026-06-08 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.1003元 | 1.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.0999元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.1001元 | 1.1101元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2026-05-28 | 1.0982元 | 1.1082元 |
| 2026-05-27 | 1.0974元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.0972元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.0971元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.1066元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.1066元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.1069元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.1061元 |
| 2026-05-15 | 1.0960元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.0960元 | 1.1060元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.1062元 |
| 2026-05-12 | 1.0959元 | 1.1059元 |
| 2026-05-11 | 1.0959元 | 1.1059元 |
| 2026-05-08 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2026-04-30 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.0945元 | 1.1045元 |