恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4774 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券(014742) |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 0.23% | 0.22% | 0.62% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | -1.22% | 0.53% | 0.06% | -0.07% | 0.44% | 0.56% | 0.49% | 0.05% | -- | 0.85% | 0.22% | 1.99% | 3.94% |
| 2024 | 0.47% | 0.50% | 0.25% | 0.08% | 0.40% | 0.55% | 0.53% | -0.09% | -0.21% | 0.15% | 0.43% | -1.22% | 1.85% |
| 2023 | 0.18% | 0.16% | 0.32% | 0.38% | 0.51% | 0.36% | 0.24% | 0.30% | -0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.58% | 3.19% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -0.47% | 0.12% | 0.07% | 0.13% | 0.43% | -1.05% | 0.19% | -0.51% |