恒生前海恒源嘉利债券C
(014743.jj )
基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模27.21万 (2026-06-30) 基金净值1.1098 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4249 / 7479)
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.63%0.23%0.22%0.62%0.37%0.22%0.30%0.33%0.14%------3.09%
2025-1.22%0.53%0.06%-0.07%0.44%0.56%0.49%0.05%--0.85%0.22%1.99%3.94%
20240.47%0.50%0.25%0.08%0.40%0.55%0.53%-0.09%-0.21%0.15%0.43%-1.22%1.85%
20230.18%0.16%0.32%0.38%0.51%0.36%0.24%0.30%-0.09%0.10%0.11%0.58%3.19%
2022--------0.07%-0.47%0.12%0.07%0.13%0.43%-1.05%0.19%-0.51%