恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 27.21万 | 24.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 15.49万 | 14.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7.91万 | 7.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.80万 | 3.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.93万 | 3.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,214.30万 | 1,179.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,011.39万 | 1,942.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.96万 | 1.87万元 | -- |