恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4774 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券(014742) |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 15.49万 | 14.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7.91万 | 7.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.80万 | 3.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.93万 | 3.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,214.30万 | 1,179.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,011.39万 | 1,942.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.96万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.78万 | 1.70万元 | -- |