恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0703元 (2025-12-18) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5438 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券A |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.80万 | 3.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.93万 | 3.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,214.30万 | 1,179.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,011.39万 | 1,942.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.96万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.78万 | 1.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.83万 | 101.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 104.34万 | 101.64万元 | -- |