恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 21.02万元 | 0.30% | 5.61万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 21.02万元 | 0.30% | 5.61万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 30.37万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 30.37万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 9.83万元 | 0.30% | 2.63万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 9.83万元 | 0.30% | 2.63万元 | 0.08% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 132.65万元 | 0.30% | 35.39万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 132.65万元 | 0.30% | 35.39万元 | 0.08% |