恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0703元 (2025-12-18) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5438 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.83万元 | 0.30% | 2.63万元 | 0.08% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 132.65万元 | 0.30% | 35.39万元 | 0.08% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 77.95万元 | 0.30% | 20.79万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 152.62万元 | 0.30% | 40.70万元 | 0.08% |