恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0703元 (2025-12-18) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5438 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券A |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 93.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,008.13万 | 6.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 47.46万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 4,216.00 | 0.003% |
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