估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒源嘉利债券C
(014743.jj )
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-20
总资产规模
27.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1098
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4249 / 7479)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源嘉利债券A
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 基金投资策略和运作
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