恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 申	基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模27.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.1101元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4232 / 7477)
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-14	2024-10-14	0.01 元	1.87万	186.52元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。