恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4774 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券(014742) |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.01 元 | 1.87万 | 186.52元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |