恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1101元 | 1.1201元 |
| 2026-09-15 | 1.1101元 | 1.1201元 |
| 2026-09-14 | 1.1101元 | 1.1201元 |
| 2026-09-11 | 1.1096元 | 1.1196元 |
| 2026-09-10 | 1.1097元 | 1.1197元 |
| 2026-09-09 | 1.1095元 | 1.1195元 |
| 2026-09-08 | 1.1095元 | 1.1195元 |
| 2026-09-07 | 1.1091元 | 1.1191元 |
| 2026-09-04 | 1.1090元 | 1.1190元 |
| 2026-09-03 | 1.1086元 | 1.1186元 |
| 2026-09-02 | 1.1086元 | 1.1186元 |
| 2026-09-01 | 1.1085元 | 1.1185元 |
| 2026-08-31 | 1.1082元 | 1.1182元 |
| 2026-08-28 | 1.1080元 | 1.1180元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.1180元 |
| 2026-08-26 | 1.1079元 | 1.1179元 |
| 2026-08-25 | 1.1078元 | 1.1178元 |
| 2026-08-24 | 1.1077元 | 1.1177元 |
| 2026-08-21 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2026-08-20 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2026-08-19 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2026-08-18 | 1.1071元 | 1.1171元 |
| 2026-08-17 | 1.1068元 | 1.1168元 |
| 2026-08-14 | 1.1065元 | 1.1165元 |
| 2026-08-13 | 1.1063元 | 1.1163元 |
| 2026-08-12 | 1.1063元 | 1.1163元 |
| 2026-08-11 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2026-08-10 | 1.1061元 | 1.1161元 |
| 2026-08-07 | 1.1057元 | 1.1157元 |
| 2026-08-06 | 1.1054元 | 1.1154元 |
| 2026-08-05 | 1.1050元 | 1.1150元 |
| 2026-08-04 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-08-03 | 1.1051元 | 1.1151元 |
| 2026-07-31 | 1.1046元 | 1.1146元 |
| 2026-07-30 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-07-28 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1035元 | 1.1135元 |
| 2026-07-24 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-07-23 | 1.1029元 | 1.1129元 |
| 2026-07-22 | 1.1027元 | 1.1127元 |
| 2026-07-21 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2026-07-17 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2026-07-16 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-07-14 | 1.1003元 | 1.1103元 |
| 2026-07-13 | 1.1001元 | 1.1101元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.1000元 | 1.1100元 |