交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (1183 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |