交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0561元 (2026-04-03) 基金经理刘兵管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1070 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |