交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0647元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (1115 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 交银优享一年持有期混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 014680 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-27 | |
| 总份额 | 4,540.95万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银优享一年持有期混合（FOF）A | 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014680 | 014681 |
| 子基金份额 | 4,385.94万 份 (2025-12-31) | 155.01万 份 (2025-12-31) |