交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |