交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (1109 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.29万元 | 0.60% | 10.88万元 | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.63万元 | 0.60% | 6.82万元 | 0.15% |
| 2025-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.36万元 | 0.80% | 18.93万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 22.30万元 | 0.80% | 9.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |