交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 6.34万元 | 0.60% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 31.29万元 | 0.60% | 10.88万元 | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.63万元 | 0.60% | 6.82万元 | 0.15% |
| 2025-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.36万元 | 0.80% | 18.93万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |