交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (1125 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.49% | 1,169.57万元 | 1,978.22万元 | 33.75万元 | 4,591.64万元 |
| 2025-06-30 | 33.36% | 852.82万元 | 1,680.19万元 | -- | 7,055.69万元 |
| 2024-12-31 | 77.15% | 8,185.62万元 | 9,312.69万元 | 784.86万元 | 1.08亿元 |
| 2024-06-30 | 55.45% | 3,291.95万元 | 3,673.75万元 | 1,390.33万元 | 1.18亿元 |