交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0647元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (1115 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 0.41% | -1.24% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 2025 | -0.50% | 0.44% | 0.61% | -0.65% | 0.46% | 0.97% | 0.79% | 1.10% | 0.25% | 0.86% | -0.010% | 0.48% | 4.90% |
| 2024 | -4.42% | 2.45% | 1.59% | 0.76% | 0.25% | -1.06% | -0.80% | -0.99% | 2.50% | 1.60% | -0.08% | 0.77% | 2.38% |
| 2023 | 3.01% | -0.25% | -0.63% | -0.48% | -0.95% | 0.92% | -0.22% | -1.32% | -0.43% | -1.25% | 0.97% | -0.23% | -0.92% |
| 2022 | 0.010% | 0.12% | -1.64% | -1.43% | 1.59% | 3.03% | 0.14% | -0.74% | -1.71% | 0.39% | 0.03% | -1.30% | -1.61% |