交银优享一年持有期混合(FOF)A
(014680.jj )
基金经理陈玲斐基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模4,363.99万 (2026-06-30) 基金净值1.0514 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-08) 持仓换手率37.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (1123 / 1634)
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交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.66%0.41%-1.24%0.88%0.06%-0.58%-1.27%0.76%-0.23%------0.43%
2025-0.50%0.44%0.61%-0.65%0.46%0.97%0.79%1.10%0.25%0.86%-0.010%0.48%4.90%
2024-4.42%2.45%1.59%0.76%0.25%-1.06%-0.80%-0.99%2.50%1.60%-0.08%0.77%2.38%
20233.01%-0.25%-0.63%-0.48%-0.95%0.92%-0.22%-1.32%-0.43%-1.25%0.97%-0.23%-0.92%
20220.010%0.12%-1.64%-1.43%1.59%3.03%0.14%-0.74%-1.71%0.39%0.03%-1.30%-1.61%