交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 申	基金经理陈玲斐基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模4,363.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-08) 持仓换手率37.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (1120 / 1634)
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史分红派息及拆分数据列表

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