交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (1169 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,675.68万 | 4,429.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,591.64万 | 4,385.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,401.84万 | 4,254.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,055.69万 | 6,976.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,138.91万 | 8,110.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.18亿 | 1.22亿元 | -- |