交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4,363.99万 | 4,120.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,675.68万 | 4,429.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,591.64万 | 4,385.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,401.84万 | 4,254.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,055.69万 | 6,976.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,138.91万 | 8,110.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.17亿元 | -- |