交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (1181 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216.30万 | 3.80% |
| (其中) 股票 | 216.30万 | 3.80% | |
| 2 | 基金投资 | 4,811.76万 | 84.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 354.52万 | 6.24% |
| (其中) 债券 | 354.52万 | 6.24% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 4.05% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 60.03万 | 1.06% |
| 6 | 其他资产 | 13.02万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 152.49万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.20万 | 0.39% |
| 采矿业 | 17.28万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 12.82万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.78万 | 0.12% |
| 建筑业 | 4.73万 | 0.08% |
加载中......