交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (1096 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214.41万 | 4.01% |
| (其中) 股票 | 214.41万 | 4.01% | |
| 2 | 基金投资 | 4,542.06万 | 85.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 453.26万 | 8.49% |
| (其中) 债券 | 453.26万 | 8.49% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 5.00万 | 0.09% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 12.70万 | 0.24% |
| 6 | 其他资产 | 113.54万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 144.92万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 29.07万 | 0.54% |
| 房地产业 | 12.08万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.27万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 6.75万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.45万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.37万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.009% |
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