交银优享一年持有期混合（FOF）A (014680.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0565元 (2026-04-02) 基金经理刘兵管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率33.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (1069 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银优享一年持有期混合（FOF）C |
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交银优享一年持有期混合（FOF）A(014680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.75万 | 0.67% |
| (其中) 股票 | 33.75万 | 0.67% | |
| 2 | 基金投资 | 4,293.02万 | 84.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 262.43万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 262.43万 | 5.19% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 379.90万 | 7.52% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 36.21万 | 0.72% |
| 6 | 其他资产 | 49.45万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.75万 | 0.67% |
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