浦银盛瑞纯债债券C(014644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0416元 | 1.1230元 |
| 2026-09-03 | 1.0416元 | 1.1230元 |
| 2026-09-02 | 1.0414元 | 1.1228元 |
| 2026-09-01 | 1.0415元 | 1.1229元 |
| 2026-08-31 | 1.0413元 | 1.1227元 |
| 2026-08-28 | 1.0412元 | 1.1226元 |
| 2026-08-27 | 1.0412元 | 1.1226元 |
| 2026-08-26 | 1.0414元 | 1.1228元 |
| 2026-08-25 | 1.0414元 | 1.1228元 |
| 2026-08-24 | 1.0415元 | 1.1229元 |
| 2026-08-21 | 1.0414元 | 1.1228元 |
| 2026-08-20 | 1.0414元 | 1.1228元 |
| 2026-08-19 | 1.0414元 | 1.1228元 |
| 2026-08-18 | 1.0415元 | 1.1229元 |
| 2026-08-17 | 1.0412元 | 1.1226元 |
| 2026-08-14 | 1.0410元 | 1.1224元 |
| 2026-08-13 | 1.0409元 | 1.1223元 |
| 2026-08-12 | 1.0408元 | 1.1222元 |
| 2026-08-11 | 1.0408元 | 1.1222元 |
| 2026-08-10 | 1.0406元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.1219元 |
| 2026-08-06 | 1.0400元 | 1.1214元 |
| 2026-08-05 | 1.0400元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.0399元 | 1.1213元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.1212元 |
| 2026-07-31 | 1.0399元 | 1.1213元 |
| 2026-07-30 | 1.0397元 | 1.1211元 |
| 2026-07-29 | 1.0396元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.0396元 | 1.1210元 |
| 2026-07-27 | 1.0397元 | 1.1211元 |
| 2026-07-24 | 1.0397元 | 1.1211元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.1210元 |
| 2026-07-22 | 1.0396元 | 1.1210元 |
| 2026-07-21 | 1.0394元 | 1.1208元 |
| 2026-07-20 | 1.0393元 | 1.1207元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.1207元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.1205元 |
| 2026-07-15 | 1.0391元 | 1.1205元 |
| 2026-07-14 | 1.0389元 | 1.1203元 |
| 2026-07-13 | 1.0389元 | 1.1203元 |
| 2026-07-10 | 1.0389元 | 1.1203元 |
| 2026-07-09 | 1.0389元 | 1.1203元 |
| 2026-07-08 | 1.0388元 | 1.1202元 |
| 2026-07-07 | 1.0387元 | 1.1201元 |
| 2026-07-06 | 1.0388元 | 1.1202元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.1200元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.1199元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.1199元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.1201元 |
| 2026-06-29 | 1.0388元 | 1.1202元 |