浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4600 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券(014643) |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.1203元 |
| 2026-06-05 | 1.0391元 | 1.1205元 |
| 2026-06-04 | 1.0391元 | 1.1205元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.1205元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.0388元 | 1.1202元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.1200元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.1197元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.1194元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.1191元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.1188元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.1190元 |
| 2026-05-20 | 1.0376元 | 1.1190元 |
| 2026-05-19 | 1.0374元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.0371元 | 1.1185元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.1184元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.1182元 |
| 2026-05-13 | 1.0367元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.0364元 | 1.1178元 |
| 2026-05-11 | 1.0362元 | 1.1176元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.1171元 |
| 2026-05-07 | 1.0356元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.0356元 | 1.1170元 |
| 2026-04-30 | 1.0356元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.1169元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.0352元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.1168元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.0355元 | 1.1169元 |
| 2026-04-21 | 1.0352元 | 1.1166元 |
| 2026-04-20 | 1.0352元 | 1.1166元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.1164元 |
| 2026-04-16 | 1.0349元 | 1.1163元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.1162元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.1161元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.1161元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.1160元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.1159元 |
| 2026-04-07 | 1.0435元 | 1.1156元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.1152元 |
| 2026-04-02 | 1.0427元 | 1.1148元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.1146元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.1145元 |
| 2026-03-30 | 1.0422元 | 1.1143元 |
| 2026-03-27 | 1.0418元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.0416元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.1136元 |