浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-13) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4679 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券A |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0391元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.0391元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.0389元 | 1.1110元 |
| 2026-02-10 | 1.0386元 | 1.1107元 |
| 2026-02-09 | 1.0385元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.1102元 |
| 2026-02-05 | 1.0377元 | 1.1098元 |
| 2026-02-04 | 1.0375元 | 1.1096元 |
| 2026-02-03 | 1.0375元 | 1.1096元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.1098元 |
| 2026-01-30 | 1.0376元 | 1.1097元 |
| 2026-01-29 | 1.0376元 | 1.1097元 |
| 2026-01-28 | 1.0375元 | 1.1096元 |
| 2026-01-27 | 1.0375元 | 1.1096元 |
| 2026-01-26 | 1.0377元 | 1.1098元 |
| 2026-01-23 | 1.0376元 | 1.1097元 |
| 2026-01-22 | 1.0373元 | 1.1094元 |
| 2026-01-21 | 1.0373元 | 1.1094元 |
| 2026-01-20 | 1.0369元 | 1.1090元 |
| 2026-01-19 | 1.0365元 | 1.1086元 |
| 2026-01-16 | 1.0362元 | 1.1083元 |
| 2026-01-15 | 1.0359元 | 1.1080元 |
| 2026-01-14 | 1.0357元 | 1.1078元 |
| 2026-01-13 | 1.0355元 | 1.1076元 |
| 2026-01-12 | 1.0354元 | 1.1075元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.1071元 |
| 2026-01-08 | 1.0349元 | 1.1070元 |
| 2026-01-07 | 1.0347元 | 1.1068元 |
| 2026-01-06 | 1.0351元 | 1.1072元 |
| 2026-01-05 | 1.0357元 | 1.1078元 |
| 2025-12-31 | 1.0358元 | 1.1079元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.1077元 |
| 2025-12-29 | 1.0356元 | 1.1077元 |
| 2025-12-26 | 1.0361元 | 1.1082元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.1080元 |
| 2025-12-24 | 1.0358元 | 1.1079元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.1076元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.1072元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.1073元 |
| 2025-12-18 | 1.0345元 | 1.1066元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.1063元 |
| 2025-12-16 | 1.0334元 | 1.1055元 |
| 2025-12-15 | 1.0335元 | 1.1056元 |
| 2025-12-12 | 1.0340元 | 1.1061元 |
| 2025-12-11 | 1.0344元 | 1.1065元 |
| 2025-12-10 | 1.0337元 | 1.1058元 |
| 2025-12-09 | 1.0332元 | 1.1053元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.1049元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.1051元 |
| 2025-12-04 | 1.0328元 | 1.1049元 |