估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银盛瑞纯债债券C
(014644.jj )
申
基金经理
祁庆
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
2,058.70
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0416
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4643 / 7466)
相关基金:
主从基金:
浦银盛瑞纯债债券A
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浦银盛瑞纯债债券C(014644) - 基金投资策略和运作
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