浦银盛瑞纯债债券C(014644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 622.42万元 | 0.30% | 165.98万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 622.42万元 | 0.30% | 165.98万元 | 0.08% |
| 2026-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,245.84万元 | 0.30% | 332.22万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,245.84万元 | 0.30% | 332.22万元 | 0.08% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 624.64万元 | 0.30% | 166.57万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 624.64万元 | 0.30% | 166.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,269.65万元 | 0.30% | 338.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,269.65万元 | 0.30% | 338.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |