浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-13) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4675 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券A |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 624.64万元 | 0.30% | 166.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,269.65万元 | 0.30% | 338.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 630.29万元 | 0.30% | 168.08万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |