浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0345元 (2025-12-18) 基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4558 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券A |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 219.00 | 9.32元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 223.00 | 9.61元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 230.00 | 9.60元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 237.00 | 13.57元 | -- |