浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4600 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券(014643) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 131.00 | 3,143.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 135.00 | 3,048.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 140.00 | 3,031.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 144.00 | 2,989.41万元 | -- |