浦银盛瑞纯债债券C(014644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,058.70 | 1,982.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,067.08 | 1,983.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,053.99 | 1,983.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,043.76 | 1,985.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,054.87 | 1,985.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,089.73 | 1,987.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,231.28 | 2,090.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,248.95 | 2,103.00元 | -- |