浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4636 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券(014643) |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,067.08 | 1,983.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,053.99 | 1,983.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,043.76 | 1,985.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,054.87 | 1,985.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,089.73 | 1,987.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,231.28 | 2,090.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,248.95 | 2,103.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,243.92 | 2,104.00元 | -- |