估值
净值&收盘价
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概况
公告
浦银安盛盛瑞纯债债券C
(014644.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
祁庆
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
2,067.08
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0391
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4636 / 7313)
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主从基金:
浦银安盛盛瑞纯债债券(014643)
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史资产组合