浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0352元 (2025-12-19) 基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4539 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券A |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.009% | -0.52% | 0.12% | 0.62% | 0.10% | 0.28% | -0.05% | -0.27% | -0.22% | 0.60% | -0.13% | 0.07% | 0.59% |
| 2024 | 0.34% | 0.53% | 0.14% | 0.41% | 0.40% | 0.37% | 0.43% | -0.11% | -0.05% | 0.22% | 0.59% | 1.08% | 4.42% |
| 2023 | 0.010% | 0.27% | 0.57% | 0.43% | 0.51% | 0.28% | 0.32% | 0.35% | -0.26% | 0.05% | 0.07% | 0.68% | 3.32% |
| 2022 | 0.13% | 0.06% | -0.03% | 0.47% | 0.58% | -0.03% | 0.90% | 0.54% | 0.02% | 0.52% | -1.09% | 0.04% | 2.11% |