估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银盛瑞纯债债券C
(014644.jj )
申
基金经理
祁庆
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
2,058.70
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0416
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4643 / 7466)
相关基金:
主从基金:
浦银盛瑞纯债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
浦银盛瑞纯债债券C(014644) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
浦银盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称
浦银盛瑞纯债债券
基金主代码
014643
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-28
总份额
59.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浦银基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浦银盛瑞纯债债券A
浦银盛瑞纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
014643
014644
子基金份额
59.03亿
份
(
2026-06-30
)
1,982.00
份
(
2026-06-30
)