浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0356元 (2025-12-30) 基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4538 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-03-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2022-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-03-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-01-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2021-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2021-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-12-24 | 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-12-24 | 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-12-24 | 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |