浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4600 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券(014643) |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.0093 元 | 1,983.00 | 18.44元 | 0.89% | 0.89% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0271 元 | 1,987.00 | 53.85元 | 2.55% | 3.63% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0115 元 | 2,090.00 | 24.04元 | 1.08% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.022 元 | 2,103.00 | 46.27元 | 2.02% | 2.02% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.01 元 | 3,125.00 | 31.25元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |