天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1702元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4090 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 5.10% | -1.55% | -2.68% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -0.63% |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | 5.62% | -1.91% | -2.41% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% | ||
| 2025 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -0.28% | 8.88% | 5.30% | -0.61% | 7.39% | 3.89% | 20.83% | 3.04% | 5.59% | -6.94% | -2.83% | -6.83% | 40.42% | 0.17% |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | -0.57% | 9.03% | 4.01% | -0.57% | 7.16% | 4.58% | 22.57% | 3.09% | 6.27% | -7.34% | -2.97% | -7.56% | 40.25% | ||
| 2024 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -21.39% | 11.53% | -6.27% | 0.32% | -5.14% | -5.30% | 7.46% | -0.15% | 20.56% | -4.65% | 1.94% | -3.91% | -10.53% | 2.93% |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | -22.09% | 12.24% | -6.63% | -0.02% | -5.81% | -5.96% | 6.85% | -0.71% | 21.99% | -5.20% | 1.82% | -4.20% | -13.46% | ||
| 2023 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 5.80% | -4.52% | -6.21% | 0.72% | -5.60% | -4.46% | 4.78% | -1.93% | 3.41% | 3.97% | -2.09% | -8.65% | -14.95% | 3.30% |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | 5.86% | -5.03% | -6.77% | 0.56% | -6.16% | -5.47% | 4.16% | -1.88% | 3.39% | 4.31% | -2.39% | -9.11% | -18.25% | ||
| 2022 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -0.85% | 13.08% | -5.56% | -3.18% | -12.01% | 4.69% | 13.00% | 0.15% | 6.88% | 26.69% |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | -14.30% | 0.55% | 3.20% | -12.13% | -1.87% | 11.76% | -6.51% | -3.56% | -12.99% | 5.29% | 13.12% | 0.14% | -19.81% | ||
| 2021 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | 2.94% | -3.91% | -0.77% | 10.46% | 5.24% | 2.90% | -7.78% | -8.79% | 5.35% | -6.33% | 2.30% | -8.44% | -8.71% | ||
| 2020 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生沪深港创新药精选50指数 | -- | -- | -1.67% | 8.91% | 4.12% | 18.84% | 12.27% | -0.20% | -10.28% | 1.30% | -5.06% | 15.90% | 48.48% |