天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2734元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (2450 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3.78亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.20亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.06亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3.33亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.71亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2,361.05万 | 2,903.04万元 | -- |