天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1816元 (2026-02-27) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4089 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-25 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-02-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-27 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-20 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-16 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-14 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |