天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2734元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (2528 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-10-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-10-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-10-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-10-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-10-08 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-09-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-09-29 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-09-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-09-24 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-09-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-09-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-21 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-09-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-17 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-09-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-09-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-09-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-09-08 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-09-07 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-09-02 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-09-01 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-31 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-28 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-26 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-24 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-21 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-20 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-11 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-31 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |