天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3591元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2771 / 6225) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-24 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-21 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-20 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-11 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-31 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-15 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-14 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |