天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4592 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-21 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |