天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1702元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4090 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-25 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |