天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-18) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (3464 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-16 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-01 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-11-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-14 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-11-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-11-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-06 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-03 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-31 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-10-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-10-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-10-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-10-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-10-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-21 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-20 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-10-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-10-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-10-14 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-10-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |