天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1535元 (2025-12-16) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (3474 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.94万元 | 0.50% | 5,882.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.54万元 | 0.50% | 5,071.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,626.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.16万元 | 0.50% | 4,317.00元 | 0.10% |