天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2734元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (2528 / 6377) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.02% | 46.98% | 1.00万 | 3.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 41.80% | 58.20% | 5,704.00 | 5.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.92% | 85.08% | 2,327.00 | 8.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 75.48% | 24.52% | 1,664.00 | 1.42万元 | -- |