天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3591元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2771 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,512.31万 | 1.58% |
| (其中) 股票 | 1,512.31万 | 1.58% | |
| 2 | 基金投资 | 8.29亿 | 86.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,126.93万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 5,057.33万 | 5.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 340.04万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.60万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 33.74万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 919.93万 | 0.96% |
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