天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2128元 (2025-12-12) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3224 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,252.22万 | 2.83% |
| (其中) 股票 | 2,252.22万 | 2.83% | |
| 2 | 基金投资 | 6.73亿 | 84.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,355.70万 | 10.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,799.27万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.70万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 348.57万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 152.47万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 814.48万 | 1.02% |
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