天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1737元 (2026-02-26) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4095 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 811.34万 | 1.05% |
| (其中) 股票 | 811.34万 | 1.05% | |
| 2 | 基金投资 | 7.00亿 | 90.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 704.22万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 704.22万 | 0.91% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,249.79万 | 5.50% |
| 5 | 其他资产 | 1,523.86万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.36%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 129.07万 | 0.17% |
| 制造业 | 128.54万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 19.73万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 534.00万 | 0.69% |
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