天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4189 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,696.05万 | 2.40% |
| (其中) 股票 | 2,696.05万 | 2.40% | |
| 2 | 基金投资 | 10.18亿 | 90.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 706.66万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 706.66万 | 0.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,642.86万 | 5.03% |
| 5 | 其他资产 | 1,430.55万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 868.26万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.73万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 35.32万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,354.75万 | 1.21% |
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