天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (2508 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.74% | 2.06亿元 | 1.70亿元 | 1,512.31万元 | 3.78亿元 |
| 2025-06-30 | 40.08% | 9,826.12万元 | 1,792.90万元 | 1,145.51万元 | 1.94亿元 |
| 2024-12-31 | 28.76% | 1,583.84万元 | 2,199.23万元 | 136.10万元 | 2,361.05万元 |