浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9006元 (2025-12-23) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (7883 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 6,078.41万 | 7,036.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 5,066.23万 | 7,555.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 5,169.68万 | 7,831.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 5,479.20万 | 8,327.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 5,838.58万 | 9,081.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 5,571.60万 | 9,642.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,410.55万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 7,206.10万 | 1.15亿元 | -- |