浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9006元 (2025-12-23) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (7887 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 014545 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-07 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点挖掘优质企业投资机会，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取自下而上的个股精选策略为主，主要投向企业护城河深、增长确定性强、所属行业未来景气度高的优质企业。以优质企业为核心，用个股的选择平抑行业波动的风险，力争获取超越基准的收益。本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014545 | 014546 |
| 子基金份额 | 7,036.83万 份 (2025-09-30) | 3,187.86万 份 (2025-09-30) |